Проект по автоматизации процессов бюджетного управления в ОАО «ТОЭЗГП» был начат в апреле текущего года.

На сегодняшний день передан в опытную эксплуатацию этап по автоматизации Бюджета доходов и расходов (БДР).

Более детальное планирование доходов и расходов предприятия ведется в модулях «Контроллинг» и «Планирование производства» «Галактики-ERP». В рамках проекта настроен импорт и  структуризация данных из этих модулей в модуль «Управление бюджетами».

Фактические данные о доходах предприятия формируется автоматически в разрезе видов деятельности, а также в разрезе аналитик, таких как организации, материальные ценности, договоры.  Расходная часть Бюджета доходов и расходов переносится из бухгалтерского учета. Преимуществом такой настойки является то, что существует возможность ежедневного получения данных по Бюджету доходов и расходов. Таким образом, финансовый директор завода получает оперативный инструмент контроля и анализа финансовых результатов предприятия.

В рамках этапа по автоматизации Бюджета доходов и расходов проведены следующие работы:

• Занесены в систему плановые значения годового Бюджета доходов и расходов.
• Сформированы фактические данные за январь, февраль, март и апрель текущего года.
• Проведен анализ исполнения Бюджета доходов и расходов прошедшего месяца.
• По результатам проведенного анализа в системе сформирована новая копия Бюджета доходов и расходов с учетом внесенных корректировок.